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发布于2026-06-17 11:21:20
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20＋X－X×0.5%-612×0.5%≥50，这个公式为什么不考虑销售现金收入，材料采购支出等因素呢？
鸿悟会计
回答于 2026-06-17 11:42:57
该式里的20万元是已经扣完所有营收、采购、经营收支后的现金余缺，仅剩下借款、利息调整环节。20是经营活动算完的缺口，只需叠加月初借款X、扣除当月全部借款利息，保证期末现金≥50，因此不用再重复加减购销现金流。
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